野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月23日 至 2013年4月22日 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,557,000 | 12,248,600 |
| 受取利息 | 3,694 | 2,555 |
| 有価証券売買等損益 | 86,059,590 | -28,650,551 |
| 営業収益合計 | 95,620,284 | -16,399,396 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 28,077 | 42,863 |
| 委託者報酬 | 795,440 | 1,214,314 |
| その他費用 | 2,749 | 4,217 |
| 営業費用合計 | 826,266 | 1,261,394 |
| 営業利益 | 94,794,018 | -17,660,790 |
| 経常利益 | 94,794,018 | -17,660,790 |
| 当期純利益 | 94,794,018 | -17,660,790 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,340,478 | -12,512,719 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,362,063 | 23,401,796 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 405,888 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,956,175 | 23,401,796 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 62,925,537 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 62,925,537 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 218,378 | 136,917 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 112,497,644 | 67,688,915 |
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