野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2020年4月22日 | 2020年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,532,033 | 34,050,151 |
| 投資信託受益証券 | 2,554,156,070 | 2,986,522,330 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,555 | 1,002,457 |
| 未収入金 | 3,123,548 | － |
| 流動資産計 | 2,592,814,206 | 3,021,574,938 |
| 資産の部合計 | 2,592,814,206 | 3,021,574,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,486,052 | 1,418,361 |
| 未払解約金 | 3,043,337 | 81,154 |
| 未払受託者報酬 | 67,532 | 79,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,913,312 | 2,242,574 |
| 未払利息 | 40 | 19 |
| その他未払費用 | 6,739 | 7,906 |
| 流動負債計 | 6,517,012 | 3,829,164 |
| 負債の部合計 | 6,517,012 | 3,829,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,486,052,221 | 1,418,361,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,100,244,973 | 1,599,384,690 |
| （分配準備積立金） | 837,785,245 | 773,971,721 |
| 元本等合計 | 2,586,297,194 | 3,017,745,774 |
| 純資産の部合計 | 2,586,297,194 | 3,017,745,774 |
| 負債・純資産合計 | 2,592,814,206 | 3,021,574,938 |
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