野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月22日 | 2021年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,050,151 | 56,647,652 |
| 投資信託受益証券 | 2,986,522,330 | 3,437,122,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,457 | 1,002,359 |
| 流動資産計 | 3,021,574,938 | 3,494,772,649 |
| 資産の部合計 | 3,021,574,938 | 3,494,772,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,418,361 | 1,364,831 |
| 未払解約金 | 81,154 | 5,652 |
| 未払受託者報酬 | 79,150 | 100,063 |
| 未払委託者報酬 | 2,242,574 | 2,835,060 |
| 未払利息 | 19 | 31 |
| その他未払費用 | 7,906 | 9,996 |
| 流動負債計 | 3,829,164 | 4,315,633 |
| 負債の部合計 | 3,829,164 | 4,315,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,418,361,084 | 1,364,831,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,599,384,690 | 2,125,625,726 |
| （分配準備積立金） | 773,971,721 | 1,157,322,861 |
| 元本等合計 | 3,017,745,774 | 3,490,457,016 |
| 純資産の部合計 | 3,017,745,774 | 3,490,457,016 |
| 負債・純資産合計 | 3,021,574,938 | 3,494,772,649 |
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