野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月22日 | 2022年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,700,186 | 94,523,962 |
| 投資信託受益証券 | 3,671,189,973 | 3,518,343,817 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,261 | 1,002,162 |
| 流動資産計 | 3,723,892,420 | 3,613,869,941 |
| 資産の部合計 | 3,723,892,420 | 3,613,869,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,373,944 | 1,404,064 |
| 未払解約金 | 2,020,819 | 4,231,828 |
| 未払受託者報酬 | 101,874 | 99,866 |
| 未払委託者報酬 | 2,886,433 | 2,829,538 |
| 未払利息 | 45 | 28 |
| その他未払費用 | 10,178 | 9,975 |
| 流動負債計 | 6,393,293 | 8,575,299 |
| 負債の部合計 | 6,393,293 | 8,575,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,373,944,346 | 1,404,064,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,343,554,781 | 2,201,229,991 |
| （分配準備積立金） | 1,400,152,693 | 1,383,754,129 |
| 元本等合計 | 3,717,499,127 | 3,605,294,642 |
| 純資産の部合計 | 3,717,499,127 | 3,605,294,642 |
| 負債・純資産合計 | 3,723,892,420 | 3,613,869,941 |
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