野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/23-2022/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月22日 | 2022年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,523,962 | 49,604,070 |
| 投資信託受益証券 | 3,518,343,817 | 3,385,265,597 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,162 | 1,002,064 |
| 流動資産計 | 3,613,869,941 | 3,435,871,731 |
| 資産の部合計 | 3,613,869,941 | 3,435,871,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,404,064 | 1,406,137 |
| 未払解約金 | 4,231,828 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,866 | 99,924 |
| 未払委託者報酬 | 2,829,538 | 2,831,196 |
| 未払利息 | 28 | 52 |
| その他未払費用 | 9,975 | 9,984 |
| 流動負債計 | 8,575,299 | 4,347,293 |
| 負債の部合計 | 8,575,299 | 4,347,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,404,064,651 | 1,406,137,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,201,229,991 | 2,025,386,849 |
| （分配準備積立金） | 1,383,754,129 | 1,377,702,006 |
| 元本等合計 | 3,605,294,642 | 3,431,524,438 |
| 純資産の部合計 | 3,605,294,642 | 3,431,524,438 |
| 負債・純資産合計 | 3,613,869,941 | 3,435,871,731 |
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