野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/23-2024/10/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,570,905 | 64,153,981 |
| 投資信託受益証券 | 4,335,640,047 | 4,314,341,078 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,769 | 1,002,457 |
| 未収利息 | 101 | 417 |
| 流動資産計 | 4,384,212,822 | 4,379,497,933 |
| 資産の部合計 | 4,384,212,822 | 4,379,497,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,357,128 | 1,317,434 |
| 未払解約金 | 1,465,996 | － |
| 未払受託者報酬 | 128,455 | 111,378 |
| 未払委託者報酬 | 3,639,539 | 3,155,687 |
| その他未払費用 | 12,836 | 11,130 |
| 流動負債計 | 6,603,954 | 4,595,629 |
| 負債の部合計 | 6,603,954 | 4,595,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,357,128,741 | 1,317,434,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,020,480,127 | 3,057,467,719 |
| （分配準備積立金） | 1,891,061,959 | 2,076,683,752 |
| 元本等合計 | 4,377,608,868 | 4,374,902,304 |
| 純資産の部合計 | 4,377,608,868 | 4,374,902,304 |
| 負債・純資産合計 | 4,384,212,822 | 4,379,497,933 |
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