野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/23-2025/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,153,981 | 108,995,336 |
| 投資信託受益証券 | 4,314,341,078 | 3,876,744,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,457 | 1,004,128 |
| 未収利息 | 417 | 1,458 |
| 流動資産計 | 4,379,497,933 | 3,986,745,532 |
| 資産の部合計 | 4,379,497,933 | 3,986,745,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,317,434 | 1,263,163 |
| 未払受託者報酬 | 111,378 | 107,327 |
| 未払委託者報酬 | 3,155,687 | 3,040,857 |
| その他未払費用 | 11,130 | 10,724 |
| 流動負債計 | 4,595,629 | 4,422,071 |
| 負債の部合計 | 4,595,629 | 4,422,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,317,434,585 | 1,263,163,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,057,467,719 | 2,719,160,411 |
| （分配準備積立金） | 2,076,683,752 | 2,003,015,590 |
| 元本等合計 | 4,374,902,304 | 3,982,323,461 |
| 純資産の部合計 | 4,374,902,304 | 3,982,323,461 |
| 負債・純資産合計 | 4,379,497,933 | 3,986,745,532 |
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