CTAマトリックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,618,701 |
| 社債券 | 966,290,000 |
| 未収入金 | 9,672,000 |
| 未収利息 | 115 |
| 流動資産合計 | 1,018,580,816 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,018,580,816 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,361,840 |
| 未払受託者報酬 | 278,049 |
| 未払委託者報酬 | 7,715,784 |
| その他未払費用 | 83,348 |
| 流動負債合計 | 19,439,021 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 19,439,021 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,045,374,639 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,232,844 |
| 元本等合計 | 999,141,795 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 999,141,795 |
| 負債純資産合計 | 1,018,580,816 |
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