CTAマトリックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年4月24日-平成23年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月23日 | 2011年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,618,701 | 18,563,472 |
| 社債券 | 966,290,000 | 256,850,000 |
| 未収入金 | 9,672,000 | － |
| 未収利息 | 115 | 45 |
| その他未収収益 | － | 1,038,571 |
| 流動資産合計 | 1,018,580,816 | 276,452,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,018,580,816 | 276,452,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,341,497 |
| 未払解約金 | 11,361,840 | 4,180,632 |
| 未払受託者報酬 | 278,049 | 66,111 |
| 未払委託者報酬 | 7,715,784 | 1,834,495 |
| その他未払費用 | 83,348 | 19,774 |
| 流動負債合計 | 19,439,021 | 7,442,509 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,439,021 | 7,442,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,045,374,639 | 268,299,557 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,232,844 | 710,022 |
| （分配準備積立金） | － | 1,025,653 |
| 元本等合計 | 999,141,795 | 269,009,579 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 999,141,795 | 269,009,579 |
| 負債純資産合計 | 1,018,580,816 | 276,452,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
