CTAマトリックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月26日-平成24年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2012年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,563,472 | 11,656,998 |
| 社債券 | 256,850,000 | 144,558,400 |
| 未収利息 | 45 | 28 |
| その他未収収益 | 1,038,571 | 281,887 |
| 流動資産合計 | 276,452,088 | 156,497,313 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 276,452,088 | 156,497,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,341,497 | － |
| 未払解約金 | 4,180,632 | 529,320 |
| 未払受託者報酬 | 66,111 | 35,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,834,495 | 993,331 |
| その他未払費用 | 19,774 | 10,686 |
| 流動負債合計 | 7,442,509 | 1,569,128 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,442,509 | 1,569,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,299,557 | 175,968,486 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 710,022 | -21,040,301 |
| （分配準備積立金） | 1,025,653 | 763,069 |
| 元本等合計 | 269,009,579 | 154,928,185 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 269,009,579 | 154,928,185 |
| 負債純資産合計 | 276,452,088 | 156,497,313 |
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