CTAマトリックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年4月24日-平成25年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2013年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,656,998 | 9,156,285 |
| 社債券 | 144,558,400 | 101,352,000 |
| 未収利息 | 28 | 12 |
| その他未収収益 | 281,887 | 108,253 |
| 流動資産合計 | 156,497,313 | 110,616,550 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 156,497,313 | 110,616,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 529,320 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,791 | 23,890 |
| 未払委託者報酬 | 993,331 | 662,993 |
| その他未払費用 | 10,686 | 7,112 |
| 流動負債合計 | 1,569,128 | 693,995 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,569,128 | 693,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,968,486 | 135,081,509 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,040,301 | -25,158,954 |
| （分配準備積立金） | 763,069 | 636,748 |
| 元本等合計 | 154,928,185 | 109,922,555 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 154,928,185 | 109,922,555 |
| 負債純資産合計 | 156,497,313 | 110,616,550 |
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