ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年4月23日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 6,770 |
| コール・ローン | 2,999,317,502 |
| 投資証券 | 49,964,755,790 |
| 親投資信託受益証券 | 250,235,002 |
| 流動資産合計 | 53,214,315,064 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 53,214,315,064 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,193,134,127 |
| 未払解約金 | 573,105,289 |
| 未払受託者報酬 | 7,875,743 |
| 未払委託者報酬 | 262,526,171 |
| その他未払費用 | 1,968,871 |
| 流動負債合計 | 3,038,610,201 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,038,610,201 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 43,862,682,546 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,313,022,317 |
| （分配準備積立金） | 5,418,420,336 |
| 元本等合計 | 50,175,704,863 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 50,175,704,863 |
| 負債純資産合計 | 53,214,315,064 |
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