ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,770 | 2,967,344,113 |
| コール・ローン | 2,999,317,502 | 365,526,884 |
| 投資証券 | 49,964,755,790 | 34,699,750,170 |
| 親投資信託受益証券 | 250,235,002 | 110,351,054 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,750 |
| 流動資産合計 | 53,214,315,064 | 38,142,987,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,214,315,064 | 38,142,987,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,193,134,127 | 2,555,304,117 |
| 未払解約金 | 573,105,289 | 306,341,815 |
| 未払受託者報酬 | 7,875,743 | 6,426,330 |
| 未払委託者報酬 | 262,526,171 | 214,212,673 |
| その他未払費用 | 1,968,871 | 1,606,505 |
| 流動負債合計 | 3,038,610,201 | 3,083,891,440 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,038,610,201 | 3,083,891,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,862,682,546 | 31,941,301,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,313,022,317 | 3,117,795,065 |
| （分配準備積立金） | 5,418,420,336 | 2,420,222,919 |
| 元本等合計 | 50,175,704,863 | 35,059,096,531 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,175,704,863 | 35,059,096,531 |
| 負債純資産合計 | 53,214,315,064 | 38,142,987,971 |
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