ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年4月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,967,344,113 | 74,650 |
| コール・ローン | 365,526,884 | 254,760,739 |
| 投資証券 | 34,699,750,170 | 21,520,271,185 |
| 親投資信託受益証券 | 110,351,054 | 110,417,172 |
| 派生商品評価勘定 | 15,750 | － |
| 流動資産合計 | 38,142,987,971 | 21,885,523,746 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,142,987,971 | 21,885,523,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,555,304,117 | － |
| 未払解約金 | 306,341,815 | 57,699,628 |
| 未払受託者報酬 | 6,426,330 | 3,984,401 |
| 未払委託者報酬 | 214,212,673 | 132,814,579 |
| その他未払費用 | 1,606,505 | 996,023 |
| 流動負債合計 | 3,083,891,440 | 195,494,631 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,083,891,440 | 195,494,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,941,301,466 | 22,016,249,126 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,117,795,065 | -326,220,011 |
| （分配準備積立金） | 2,420,222,919 | 1,632,054,719 |
| 元本等合計 | 35,059,096,531 | 21,690,029,115 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,059,096,531 | 21,690,029,115 |
| 負債純資産合計 | 38,142,987,971 | 21,885,523,746 |
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