ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,650 | － |
| コール・ローン | 254,760,739 | 2,023,674,908 |
| 投資証券 | 21,520,271,185 | 13,336,292,552 |
| 親投資信託受益証券 | 110,417,172 | 110,472,270 |
| 未収入金 | － | 98,615,999 |
| 流動資産合計 | 21,885,523,746 | 15,569,055,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,885,523,746 | 15,569,055,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,483,570,749 |
| 未払解約金 | 57,699,628 | 167,845,006 |
| 未払受託者報酬 | 3,984,401 | 3,009,160 |
| 未払委託者報酬 | 132,814,579 | 100,306,247 |
| その他未払費用 | 996,023 | 752,205 |
| 流動負債合計 | 195,494,631 | 1,755,483,367 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 195,494,631 | 1,755,483,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,016,249,126 | 12,363,089,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -326,220,011 | 1,450,482,787 |
| （分配準備積立金） | 1,632,054,719 | 1,130,670,612 |
| 元本等合計 | 21,690,029,115 | 13,813,572,362 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,690,029,115 | 13,813,572,362 |
| 負債純資産合計 | 21,885,523,746 | 15,569,055,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
