ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年4月26日-平成23年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 559 |
| コール・ローン | 2,023,674,908 | 190,953,646 |
| 投資証券 | 13,336,292,552 | 9,339,008,518 |
| 親投資信託受益証券 | 110,472,270 | 110,527,369 |
| 未収入金 | 98,615,999 | － |
| 流動資産合計 | 15,569,055,729 | 9,640,490,092 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,569,055,729 | 9,640,490,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,483,570,749 | － |
| 未払解約金 | 167,845,006 | 31,449,901 |
| 未払受託者報酬 | 3,009,160 | 1,786,891 |
| 未払委託者報酬 | 100,306,247 | 59,564,753 |
| その他未払費用 | 752,205 | 446,645 |
| 流動負債合計 | 1,755,483,367 | 93,248,190 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,755,483,367 | 93,248,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,363,089,575 | 10,910,386,485 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,450,482,787 | -1,363,144,583 |
| （分配準備積立金） | 1,130,670,612 | 946,181,342 |
| 元本等合計 | 13,813,572,362 | 9,547,241,902 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,813,572,362 | 9,547,241,902 |
| 負債純資産合計 | 15,569,055,729 | 9,640,490,092 |
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