ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年10月26日-平成24年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 559 | 52 |
| コール・ローン | 190,953,646 | 163,581,808 |
| 投資証券 | 9,339,008,518 | 8,599,533,833 |
| 親投資信託受益証券 | 110,527,369 | 110,582,467 |
| 流動資産合計 | 9,640,490,092 | 8,873,698,160 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,640,490,092 | 8,873,698,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,449,901 | 25,370,582 |
| 未払受託者報酬 | 1,786,891 | 1,457,390 |
| 未払委託者報酬 | 59,564,753 | 48,581,049 |
| その他未払費用 | 446,645 | 364,264 |
| 流動負債合計 | 93,248,190 | 75,773,285 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 93,248,190 | 75,773,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,910,386,485 | 9,494,800,168 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,363,144,583 | -696,875,293 |
| （分配準備積立金） | 946,181,342 | 748,573,262 |
| 元本等合計 | 9,547,241,902 | 8,797,924,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,547,241,902 | 8,797,924,875 |
| 負債純資産合計 | 9,640,490,092 | 8,873,698,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
