ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52 | 1,943 |
| コール・ローン | 163,581,808 | 131,881,140 |
| 投資証券 | 8,599,533,833 | 7,105,442,587 |
| 親投資信託受益証券 | 110,582,467 | 40,609,666 |
| 流動資産合計 | 8,873,698,160 | 7,277,935,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,873,698,160 | 7,277,935,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,370,582 | 23,071,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,457,390 | 1,186,346 |
| 未払委託者報酬 | 48,581,049 | 39,546,467 |
| その他未払費用 | 364,264 | 296,512 |
| 流動負債合計 | 75,773,285 | 64,101,018 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,773,285 | 64,101,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,494,800,168 | 8,119,859,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -696,875,293 | -906,024,722 |
| （分配準備積立金） | 748,573,262 | 603,045,511 |
| 元本等合計 | 8,797,924,875 | 7,213,834,318 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,797,924,875 | 7,213,834,318 |
| 負債純資産合計 | 8,873,698,160 | 7,277,935,336 |
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