ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,943 | 49,791,139 |
| コール・ローン | 131,881,140 | 142,871,659 |
| 投資証券 | 7,105,442,587 | 7,114,106,179 |
| 親投資信託受益証券 | 40,609,666 | 40,629,890 |
| 流動資産合計 | 7,277,935,336 | 7,347,398,867 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,277,935,336 | 7,347,398,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,950 |
| 未払収益分配金 | － | 69,699,646 |
| 未払解約金 | 23,071,693 | 26,127,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,346 | 1,222,192 |
| 未払委託者報酬 | 39,546,467 | 40,741,734 |
| その他未払費用 | 296,512 | 305,471 |
| 流動負債合計 | 64,101,018 | 138,104,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,101,018 | 138,104,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,119,859,040 | 6,969,964,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -906,024,722 | 239,329,673 |
| （分配準備積立金） | 603,045,511 | 401,990,212 |
| 元本等合計 | 7,213,834,318 | 7,209,294,291 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,213,834,318 | 7,209,294,291 |
| 負債純資産合計 | 7,277,935,336 | 7,347,398,867 |
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