ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月17日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月26日-平成25年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,791,139 | 97,281,621 |
| コール・ローン | 142,871,659 | 151,700,298 |
| 投資証券 | 7,114,106,179 | 5,604,593,089 |
| 親投資信託受益証券 | 40,629,890 | 40,646,069 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,600 |
| 流動資産合計 | 7,347,398,867 | 5,894,229,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,347,398,867 | 5,894,229,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,950 | － |
| 未払収益分配金 | 69,699,646 | － |
| 未払解約金 | 26,127,583 | 20,091,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,222,192 | 1,040,394 |
| 未払委託者報酬 | 40,741,734 | 34,681,472 |
| その他未払費用 | 305,471 | 260,016 |
| 流動負債合計 | 138,104,576 | 56,073,005 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 138,104,576 | 56,073,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,969,964,618 | 5,767,482,804 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 239,329,673 | 70,673,868 |
| （分配準備積立金） | 401,990,212 | 330,082,709 |
| 元本等合計 | 7,209,294,291 | 5,838,156,672 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,209,294,291 | 5,838,156,672 |
| 負債純資産合計 | 7,347,398,867 | 5,894,229,677 |
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