ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 97,281,621 | 215,018,999 |
| コール・ローン | 151,700,298 | 111,256,001 |
| 投資証券 | 5,604,593,089 | 5,164,642,632 |
| 親投資信託受益証券 | 40,646,069 | 40,658,203 |
| 派生商品評価勘定 | 8,600 | 54,600 |
| 流動資産計 | 5,894,229,677 | 5,531,630,435 |
| 資産の部合計 | 5,894,229,677 | 5,531,630,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 245,559,330 |
| 未払解約金 | 20,091,123 | 7,564,582 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,394 | 887,136 |
| 未払委託者報酬 | 34,681,472 | 29,572,789 |
| その他未払費用 | 260,016 | 227,164 |
| 流動負債計 | 56,073,005 | 283,811,001 |
| 負債の部合計 | 56,073,005 | 283,811,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,767,482,804 | 4,911,186,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,673,868 | 336,632,824 |
| （分配準備積立金） | 330,082,709 | 314,087,102 |
| 元本等合計 | 5,838,156,672 | 5,247,819,434 |
| 純資産の部合計 | 5,838,156,672 | 5,247,819,434 |
| 負債・純資産合計 | 5,894,229,677 | 5,531,630,435 |
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