ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月26日 至 2013年10月25日 | 自 2013年10月26日 至 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,322 | 23,297 |
| 有価証券売買等損益 | 64,022,086 | 299,796,165 |
| 為替差損益 | -135,260,620 | 294,939,800 |
| 営業収益合計 | -71,215,212 | 594,759,262 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,040,394 | 887,136 |
| 委託者報酬 | 34,681,472 | 29,572,789 |
| その他費用 | 302,512 | 260,783 |
| 営業費用合計 | 36,024,378 | 30,720,708 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -107,239,590 | 564,038,554 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -107,239,590 | 564,038,554 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -107,239,590 | 564,038,554 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,736,491 | 42,392,195 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,673,868 | 336,632,824 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,385,272 | 467,319 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,385,272 | 467,319 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,064,996 | 10,595,392 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,064,996 | 10,595,392 |
| 分配金 | － | 245,559,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
