ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 215,018,999 | － |
| コール・ローン | 111,256,001 | 64,244,444 |
| 投資証券 | 5,164,642,632 | 4,399,480,743 |
| 親投資信託受益証券 | 40,658,203 | 25,666,292 |
| 派生商品評価勘定 | 54,600 | － |
| 流動資産計 | 5,531,630,435 | 4,489,391,479 |
| 資産の部合計 | 5,531,630,435 | 4,489,391,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 245,559,330 | － |
| 未払解約金 | 7,564,582 | 1,890 |
| 未払受託者報酬 | 887,136 | 805,621 |
| 未払委託者報酬 | 29,572,789 | 26,855,577 |
| その他未払費用 | 227,164 | 222,928 |
| 流動負債計 | 283,811,001 | 27,886,016 |
| 負債の部合計 | 283,811,001 | 27,886,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,911,186,610 | 4,712,755,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 336,632,824 | -251,249,862 |
| （分配準備積立金） | 314,087,102 | 293,856,024 |
| 元本等合計 | 5,247,819,434 | 4,461,505,463 |
| 純資産の部合計 | 5,247,819,434 | 4,461,505,463 |
| 負債・純資産合計 | 5,531,630,435 | 4,489,391,479 |
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