ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,244,444 | 73,691,344 |
| 投資証券 | 4,399,480,743 | 3,824,161,124 |
| 親投資信託受益証券 | 25,666,292 | 25,666,292 |
| 流動資産計 | 4,489,391,479 | 3,923,518,760 |
| 資産の部合計 | 4,489,391,479 | 3,923,518,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,890 | 2,565,229 |
| 未払受託者報酬 | 805,621 | 661,117 |
| 未払委託者報酬 | 26,855,577 | 22,038,633 |
| その他未払費用 | 222,928 | 165,208 |
| 流動負債計 | 27,886,016 | 25,430,187 |
| 負債の部合計 | 27,886,016 | 25,430,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,712,755,325 | 4,468,336,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,249,862 | -570,248,280 |
| （分配準備積立金） | 293,856,024 | 270,874,084 |
| 元本等合計 | 4,461,505,463 | 3,898,088,573 |
| 純資産の部合計 | 4,461,505,463 | 3,898,088,573 |
| 負債・純資産合計 | 4,489,391,479 | 3,923,518,760 |
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