ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月26日 至 2014年10月27日 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,080 | 10,684 |
| 有価証券売買等損益 | -829,213,614 | -749,719,131 |
| 為替差損益 | 271,759,949 | 444,430,328 |
| 営業収益合計 | -557,441,585 | -305,278,119 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 805,621 | 661,117 |
| 委託者報酬 | 26,855,577 | 22,038,633 |
| その他費用 | 255,543 | 189,203 |
| 営業費用合計 | 27,916,741 | 22,888,953 |
| 全事業営業損失（△） | -585,358,326 | -328,167,072 |
| 当期経常損失（△） | -585,358,326 | -328,167,072 |
| 当年度純損失（△） | -585,358,326 | -328,167,072 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -13,764,635 | -5,119,083 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,249,862 | -570,248,280 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,778,445 | 19,940,091 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 19,940,091 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,778,445 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,067,440 | 15,890,520 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,067,440 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 15,890,520 |
| 分配金 | － | － |
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