ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,684 | 9,904 |
| 有価証券売買等損益 | -749,719,131 | -578,234,434 |
| 為替差損益 | 444,430,328 | 72,554,882 |
| 営業収益合計 | -305,278,119 | -505,669,648 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 661,117 | 581,716 |
| 委託者報酬 | 22,038,633 | 19,391,989 |
| その他費用 | 189,203 | 172,936 |
| 営業費用合計 | 22,888,953 | 20,146,641 |
| 全事業営業損失（△） | -328,167,072 | -525,816,289 |
| 当期経常損失（△） | -328,167,072 | -525,816,289 |
| 当年度純損失（△） | -328,167,072 | -525,816,289 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,119,083 | -6,314,756 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -570,248,280 | -1,056,165,408 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,940,091 | 47,932,974 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,940,091 | 47,932,974 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,890,520 | 14,348,569 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,890,520 | 14,348,569 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
