ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 216 |
| コール・ローン | 73,691,344 | 57,873,290 |
| 投資証券 | 3,824,161,124 | 3,113,469,790 |
| 親投資信託受益証券 | 25,666,292 | 15,447,849 |
| 流動資産計 | 3,923,518,760 | 3,186,791,145 |
| 資産の部合計 | 3,923,518,760 | 3,186,791,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,565,229 | 4,960,668 |
| 未払受託者報酬 | 661,117 | 581,716 |
| 未払委託者報酬 | 22,038,633 | 19,391,989 |
| その他未払費用 | 165,208 | 145,347 |
| 流動負債計 | 25,430,187 | 25,079,720 |
| 負債の部合計 | 25,430,187 | 25,079,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,468,336,853 | 4,217,876,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -570,248,280 | -1,056,165,408 |
| （分配準備積立金） | 270,874,084 | 248,461,695 |
| 元本等合計 | 3,898,088,573 | 3,161,711,425 |
| 純資産の部合計 | 3,898,088,573 | 3,161,711,425 |
| 負債・純資産合計 | 3,923,518,760 | 3,186,791,145 |
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