ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 216 | － |
| 金銭信託 | － | 2,336,015 |
| コール・ローン | 57,873,290 | 41,492,262 |
| 投資証券 | 3,113,469,790 | 2,442,955,648 |
| 親投資信託受益証券 | 15,447,849 | 15,449,385 |
| 流動資産計 | 3,186,791,145 | 2,502,233,310 |
| 資産の部合計 | 3,186,791,145 | 2,502,233,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,960,668 | 4,469,612 |
| 未払受託者報酬 | 581,716 | 414,006 |
| 未払委託者報酬 | 19,391,989 | 13,801,600 |
| その他未払費用 | 145,347 | 103,578 |
| 流動負債計 | 25,079,720 | 18,788,796 |
| 負債の部合計 | 25,079,720 | 18,788,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,217,876,833 | 3,891,582,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,056,165,408 | -1,408,138,033 |
| （分配準備積立金） | 248,461,695 | 226,557,527 |
| 元本等合計 | 3,161,711,425 | 2,483,444,514 |
| 純資産の部合計 | 3,161,711,425 | 2,483,444,514 |
| 負債・純資産合計 | 3,186,791,145 | 2,502,233,310 |
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