ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,336,015 | － |
| コール・ローン | 41,492,262 | 64,910,761 |
| 投資証券 | 2,442,955,648 | 2,197,637,917 |
| 親投資信託受益証券 | 15,449,385 | 15,444,776 |
| 流動資産計 | 2,502,233,310 | 2,277,993,454 |
| 資産の部合計 | 2,502,233,310 | 2,277,993,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,469,612 | 1,236,861 |
| 未払受託者報酬 | 414,006 | 375,358 |
| 未払委託者報酬 | 13,801,600 | 12,513,348 |
| その他未払費用 | 103,578 | 93,760 |
| 流動負債計 | 18,788,796 | 14,219,327 |
| 負債の部合計 | 18,788,796 | 14,219,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,891,582,547 | 3,646,148,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,408,138,033 | -1,382,374,465 |
| （分配準備積立金） | 226,557,527 | 211,240,273 |
| 元本等合計 | 2,483,444,514 | 2,263,774,127 |
| 純資産の部合計 | 2,483,444,514 | 2,263,774,127 |
| 負債・純資産合計 | 2,502,233,310 | 2,277,993,454 |
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