ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月25日 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,813 | 3,163 |
| 有価証券売買等損益 | -208,800,887 | 95,542,715 |
| 為替差損益 | -234,133,692 | -152,597,860 |
| 営業収益合計 | -442,924,766 | -57,051,982 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 573 | 10,543 |
| 受託者報酬 | 414,006 | 375,358 |
| 委託者報酬 | 13,801,600 | 12,513,348 |
| その他費用 | 137,596 | 116,253 |
| 営業費用合計 | 14,353,775 | 13,015,502 |
| 全事業営業損失（△） | -457,278,541 | -70,067,484 |
| 当期経常損失（△） | -457,278,541 | -70,067,484 |
| 四半期純損失（△） | -457,278,541 | -70,067,484 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -28,702,510 | -7,329,609 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,408,138,033 | -1,382,374,465 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,589,493 | 95,419,213 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,589,493 | 95,419,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,986,087 | 6,917,770 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,986,087 | 6,917,770 |
| 分配金 | － | － |
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