ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月18日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 513 |
| 金銭信託 | － | 6,554,221 |
| コール・ローン | 64,910,761 | 28,745,432 |
| 投資証券 | 2,197,637,917 | 2,150,140,252 |
| 親投資信託受益証券 | 15,444,776 | 9,439,227 |
| 流動資産計 | 2,277,993,454 | 2,194,879,645 |
| 資産の部合計 | 2,277,993,454 | 2,194,879,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,236,861 | 3,231,705 |
| 未払受託者報酬 | 375,358 | 384,785 |
| 未払委託者報酬 | 12,513,348 | 12,827,612 |
| その他未払費用 | 93,760 | 96,190 |
| 流動負債計 | 14,219,327 | 16,540,292 |
| 負債の部合計 | 14,219,327 | 16,540,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,646,148,592 | 3,437,417,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,382,374,465 | -1,259,078,066 |
| （分配準備積立金） | 211,240,273 | 191,241,933 |
| 元本等合計 | 2,263,774,127 | 2,178,339,353 |
| 純資産の部合計 | 2,263,774,127 | 2,178,339,353 |
| 負債・純資産合計 | 2,277,993,454 | 2,194,879,645 |
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