ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 513 | 7,172 |
| 金銭信託 | 6,554,221 | － |
| コール・ローン | 28,745,432 | 33,937,997 |
| 投資証券 | 2,150,140,252 | 2,027,679,080 |
| 親投資信託受益証券 | 9,439,227 | 9,436,409 |
| 流動資産計 | 2,194,879,645 | 2,071,060,658 |
| 資産の部合計 | 2,194,879,645 | 2,071,060,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,231,705 | 10,101,140 |
| 未払受託者報酬 | 384,785 | 334,753 |
| 未払委託者報酬 | 12,827,612 | 11,160,161 |
| その他未払費用 | 96,190 | 83,609 |
| 流動負債計 | 16,540,292 | 21,679,663 |
| 負債の部合計 | 16,540,292 | 21,679,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,437,417,419 | 3,030,350,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,259,078,066 | -980,969,555 |
| （分配準備積立金） | 191,241,933 | 167,034,599 |
| 元本等合計 | 2,178,339,353 | 2,049,380,995 |
| 純資産の部合計 | 2,178,339,353 | 2,049,380,995 |
| 負債・純資産合計 | 2,194,879,645 | 2,071,060,658 |
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