ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,172 | 14,143 |
| 金銭信託 | － | 28,575,487 |
| コール・ローン | 33,937,997 | 5,863,503 |
| 投資証券 | 2,027,679,080 | 1,845,574,572 |
| 親投資信託受益証券 | 9,436,409 | 9,433,591 |
| 流動資産計 | 2,071,060,658 | 1,889,461,296 |
| 資産の部合計 | 2,071,060,658 | 1,889,461,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,101,140 | 2,776,805 |
| 未払受託者報酬 | 334,753 | 312,454 |
| 未払委託者報酬 | 11,160,161 | 10,417,173 |
| その他未払費用 | 83,609 | 78,352 |
| 流動負債計 | 21,679,663 | 13,584,784 |
| 負債の部合計 | 21,679,663 | 13,584,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,030,350,550 | 2,685,240,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -980,969,555 | -809,364,067 |
| （分配準備積立金） | 167,034,599 | 144,231,164 |
| 元本等合計 | 2,049,380,995 | 1,875,876,512 |
| 純資産の部合計 | 2,049,380,995 | 1,875,876,512 |
| 負債・純資産合計 | 2,071,060,658 | 1,889,461,296 |
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