ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,143 | 24,007 |
| 金銭信託 | 28,575,487 | 5,103,060 |
| コール・ローン | 5,863,503 | 18,759,531 |
| 投資証券 | 1,845,574,572 | 1,698,182,426 |
| 親投資信託受益証券 | 9,433,591 | 5,428,894 |
| 流動資産計 | 1,889,461,296 | 1,727,497,918 |
| 資産の部合計 | 1,889,461,296 | 1,727,497,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,776,805 | 9,745,418 |
| 未払受託者報酬 | 312,454 | 296,191 |
| 未払委託者報酬 | 10,417,173 | 9,874,478 |
| その他未払費用 | 78,352 | 74,078 |
| 流動負債計 | 13,584,784 | 19,990,165 |
| 負債の部合計 | 13,584,784 | 19,990,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,685,240,579 | 2,444,156,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -809,364,067 | -736,648,351 |
| （分配準備積立金） | 144,231,164 | 126,829,462 |
| 元本等合計 | 1,875,876,512 | 1,707,507,753 |
| 純資産の部合計 | 1,875,876,512 | 1,707,507,753 |
| 負債・純資産合計 | 1,889,461,296 | 1,727,497,918 |
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