ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,007 | 39,391 |
| 金銭信託 | 5,103,060 | 5,108,922 |
| コール・ローン | 18,759,531 | 13,191,122 |
| 投資証券 | 1,698,182,426 | 1,454,628,435 |
| 親投資信託受益証券 | 5,428,894 | 5,426,731 |
| 未収入金 | － | 14,596,400 |
| 流動資産計 | 1,727,497,918 | 1,492,991,001 |
| 資産の部合計 | 1,727,497,918 | 1,492,991,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,745,418 | 136,080 |
| 未払受託者報酬 | 296,191 | 245,465 |
| 未払委託者報酬 | 9,874,478 | 8,184,009 |
| その他未払費用 | 74,078 | 61,927 |
| 流動負債計 | 19,990,165 | 8,627,481 |
| 負債の部合計 | 19,990,165 | 8,627,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,444,156,104 | 2,181,822,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -736,648,351 | -697,458,876 |
| （分配準備積立金） | 126,829,462 | 112,842,885 |
| 元本等合計 | 1,707,507,753 | 1,484,363,520 |
| 純資産の部合計 | 1,707,507,753 | 1,484,363,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,727,497,918 | 1,492,991,001 |
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