ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,391 | 54,840 |
| 金銭信託 | 5,108,922 | － |
| コール・ローン | 13,191,122 | 16,554,653 |
| 投資証券 | 1,454,628,435 | 1,265,877,066 |
| 親投資信託受益証券 | 5,426,731 | 5,424,568 |
| 未収入金 | 14,596,400 | － |
| 流動資産計 | 1,492,991,001 | 1,287,911,127 |
| 資産の部合計 | 1,492,991,001 | 1,287,911,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 136,080 | 3,376,288 |
| 未払受託者報酬 | 245,465 | 213,503 |
| 未払委託者報酬 | 8,184,009 | 7,118,005 |
| その他未払費用 | 61,927 | 54,149 |
| 流動負債計 | 8,627,481 | 10,761,945 |
| 負債の部合計 | 8,627,481 | 10,761,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,181,822,396 | 2,010,690,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -697,458,876 | -733,541,476 |
| （分配準備積立金） | 112,842,885 | 103,509,179 |
| 元本等合計 | 1,484,363,520 | 1,277,149,182 |
| 純資産の部合計 | 1,484,363,520 | 1,277,149,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,492,991,001 | 1,287,911,127 |
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