ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 54,840 | 59,016 |
| コール・ローン | 16,554,653 | 15,370,212 |
| 投資証券 | 1,265,877,066 | 746,584,218 |
| 親投資信託受益証券 | 5,424,568 | 2,423,542 |
| 流動資産計 | 1,287,911,127 | 764,436,988 |
| 資産の部合計 | 1,287,911,127 | 764,436,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,376,288 | － |
| 未払受託者報酬 | 213,503 | 186,912 |
| 未払委託者報酬 | 7,118,005 | 6,231,940 |
| その他未払費用 | 54,149 | 46,659 |
| 流動負債計 | 10,761,945 | 6,465,511 |
| 負債の部合計 | 10,761,945 | 6,465,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,010,690,658 | 1,885,838,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -733,541,476 | -1,127,866,783 |
| （分配準備積立金） | 103,509,179 | 93,772,232 |
| 元本等合計 | 1,277,149,182 | 757,971,477 |
| 純資産の部合計 | 1,277,149,182 | 757,971,477 |
| 負債・純資産合計 | 1,287,911,127 | 764,436,988 |
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