ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 59,016 | 57,441 |
| コール・ローン | 15,370,212 | 20,016,127 |
| 投資証券 | 746,584,218 | 903,949,637 |
| 親投資信託受益証券 | 2,423,542 | 2,423,059 |
| 流動資産計 | 764,436,988 | 926,446,264 |
| 資産の部合計 | 764,436,988 | 926,446,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 186,912 | 148,044 |
| 未払委託者報酬 | 6,231,940 | 4,936,444 |
| その他未払費用 | 46,659 | 36,934 |
| 流動負債計 | 6,465,511 | 5,121,422 |
| 負債の部合計 | 6,465,511 | 5,121,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,885,838,260 | 1,804,062,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,127,866,783 | -882,737,920 |
| （分配準備積立金） | 93,772,232 | 86,289,902 |
| 元本等合計 | 757,971,477 | 921,324,842 |
| 純資産の部合計 | 757,971,477 | 921,324,842 |
| 負債・純資産合計 | 764,436,988 | 926,446,264 |
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