ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 57,441 | 59,303 |
| コール・ローン | 20,016,127 | 145,888,465 |
| 投資証券 | 903,949,637 | 1,128,310,232 |
| 親投資信託受益証券 | 2,423,059 | 2,422,576 |
| 流動資産計 | 926,446,264 | 1,276,680,576 |
| 資産の部合計 | 926,446,264 | 1,276,680,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 120,719,023 |
| 未払解約金 | － | 1,119,520 |
| 未払受託者報酬 | 148,044 | 169,049 |
| 未払委託者報酬 | 4,936,444 | 5,636,610 |
| その他未払費用 | 36,934 | 42,189 |
| 流動負債計 | 5,121,422 | 127,686,391 |
| 負債の部合計 | 5,121,422 | 127,686,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,804,062,762 | 1,857,215,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -882,737,920 | -708,221,560 |
| （分配準備積立金） | 86,289,902 | － |
| 元本等合計 | 921,324,842 | 1,148,994,185 |
| 純資産の部合計 | 921,324,842 | 1,148,994,185 |
| 負債・純資産合計 | 926,446,264 | 1,276,680,576 |
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