ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 206 | 182 |
| 有価証券売買等損益 | 228,795,086 | 280,959,956 |
| 為替差損益 | -19,406,612 | 23,376,170 |
| 営業収益合計 | 209,388,680 | 304,336,308 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,050 | 2,008 |
| 受託者報酬 | 148,044 | 169,049 |
| 委託者報酬 | 4,936,444 | 5,636,610 |
| その他費用 | 56,156 | 62,718 |
| 営業費用合計 | 5,143,694 | 5,870,385 |
| 全事業営業利益 | 204,244,986 | 298,465,923 |
| 当期経常利益 | 204,244,986 | 298,465,923 |
| 四半期純利益 | 204,244,986 | 298,465,923 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,039,764 | 21,455,934 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -882,737,920 | -708,221,560 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,580,969 | 130,284,256 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,580,969 | 130,284,256 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,657,328 | 112,058,862 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,657,328 | 112,058,862 |
| 分配金 | － | 120,719,023 |
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