ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 182 | 174 |
| 有価証券売買等損益 | 280,959,956 | 259,751,070 |
| 為替差損益 | 23,376,170 | 63,934,007 |
| 営業収益合計 | 304,336,308 | 323,685,251 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,008 | 4,679 |
| 受託者報酬 | 169,049 | 221,840 |
| 委託者報酬 | 5,636,610 | 7,396,457 |
| その他費用 | 62,718 | 82,410 |
| 営業費用合計 | 5,870,385 | 7,705,386 |
| 全事業営業利益 | 298,465,923 | 315,979,865 |
| 当期経常利益 | 298,465,923 | 315,979,865 |
| 四半期純利益 | 298,465,923 | 315,979,865 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,455,934 | 14,978,639 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -708,221,560 | -504,836,543 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,284,256 | 94,872,503 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,284,256 | 94,872,503 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,058,862 | 135,230,062 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,058,862 | 135,230,062 |
| 分配金 | 120,719,023 | 57,258,650 |
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