ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 59,303 | 62,598 |
| コール・ローン | 145,888,465 | 37,773,908 |
| 投資証券 | 1,128,310,232 | 1,517,274,065 |
| 親投資信託受益証券 | 2,422,576 | 2,422,334 |
| 未収入金 | － | 50,036,800 |
| 流動資産計 | 1,276,680,576 | 1,607,569,705 |
| 資産の部合計 | 1,276,680,576 | 1,607,569,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 61,319 |
| 未払収益分配金 | 120,719,023 | 57,258,650 |
| 未払解約金 | 1,119,520 | 2,460,783 |
| 未払受託者報酬 | 169,049 | 221,840 |
| 未払委託者報酬 | 5,636,610 | 7,396,457 |
| その他未払費用 | 42,189 | 55,382 |
| 流動負債計 | 127,686,391 | 67,454,431 |
| 負債の部合計 | 127,686,391 | 67,454,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,857,215,745 | 2,044,951,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -708,221,560 | -504,836,543 |
| 元本等合計 | 1,148,994,185 | 1,540,115,274 |
| 純資産の部合計 | 1,148,994,185 | 1,540,115,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,276,680,576 | 1,607,569,705 |
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