ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 62,598 | 72,322 |
| コール・ローン | 37,773,908 | 1,173,602,589 |
| 投資証券 | 1,517,274,065 | 7,115,721,908 |
| 親投資信託受益証券 | 2,422,334 | 2,421,851 |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,520 |
| 未収入金 | 50,036,800 | － |
| 流動資産計 | 1,607,569,705 | 8,291,858,190 |
| 資産の部合計 | 1,607,569,705 | 8,291,858,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 61,319 | － |
| 未払収益分配金 | 57,258,650 | 757,499,613 |
| 未払解約金 | 2,460,783 | 64,003,323 |
| 未払受託者報酬 | 221,840 | 499,067 |
| 未払委託者報酬 | 7,396,457 | 16,636,933 |
| その他未払費用 | 55,382 | 124,682 |
| 流動負債計 | 67,454,431 | 838,763,618 |
| 負債の部合計 | 67,454,431 | 838,763,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,044,951,817 | 7,574,996,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -504,836,543 | -121,901,562 |
| （分配準備積立金） | － | 492,244,527 |
| 元本等合計 | 1,540,115,274 | 7,453,094,572 |
| 純資産の部合計 | 1,540,115,274 | 7,453,094,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,607,569,705 | 8,291,858,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
