ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 72,322 | 119,929 |
| コール・ローン | 1,173,602,589 | 166,093,699 |
| 投資証券 | 7,115,721,908 | 8,211,161,653 |
| 親投資信託受益証券 | 2,421,851 | 2,421,367 |
| 派生商品評価勘定 | 39,520 | － |
| 未収入金 | － | 769,046,400 |
| 流動資産計 | 8,291,858,190 | 9,148,843,048 |
| 資産の部合計 | 8,291,858,190 | 9,148,843,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 203,304 |
| 未払収益分配金 | 757,499,613 | 631,412,462 |
| 未払解約金 | 64,003,323 | 82,208,936 |
| 未払受託者報酬 | 499,067 | 1,549,025 |
| 未払委託者報酬 | 16,636,933 | 51,635,576 |
| その他未払費用 | 124,682 | 387,167 |
| 流動負債計 | 838,763,618 | 767,396,470 |
| 負債の部合計 | 838,763,618 | 767,396,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,574,996,134 | 9,020,178,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,901,562 | -638,731,464 |
| （分配準備積立金） | 492,244,527 | － |
| 元本等合計 | 7,453,094,572 | 8,381,446,578 |
| 純資産の部合計 | 7,453,094,572 | 8,381,446,578 |
| 負債・純資産合計 | 8,291,858,190 | 9,148,843,048 |
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