ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 119,929 | 262,560 |
| コール・ローン | 166,093,699 | 126,871,874 |
| 投資証券 | 8,211,161,653 | 6,262,077,847 |
| 親投資信託受益証券 | 2,421,367 | 2,421,125 |
| 未収入金 | 769,046,400 | － |
| 流動資産計 | 9,148,843,048 | 6,391,633,406 |
| 資産の部合計 | 9,148,843,048 | 6,391,633,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 203,304 | － |
| 未払収益分配金 | 631,412,462 | － |
| 未払解約金 | 82,208,936 | 41,258,445 |
| 未払受託者報酬 | 1,549,025 | 1,159,616 |
| 未払委託者報酬 | 51,635,576 | 38,655,080 |
| その他未払費用 | 387,167 | 289,825 |
| 流動負債計 | 767,396,470 | 81,362,966 |
| 負債の部合計 | 767,396,470 | 81,362,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,020,178,042 | 7,755,619,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -638,731,464 | -1,445,349,230 |
| 元本等合計 | 8,381,446,578 | 6,310,270,440 |
| 純資産の部合計 | 8,381,446,578 | 6,310,270,440 |
| 負債・純資産合計 | 9,148,843,048 | 6,391,633,406 |
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