ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 262,560 | 13,726,451 |
| コール・ローン | 126,871,874 | 136,198,375 |
| 投資証券 | 6,262,077,847 | 5,758,956,028 |
| 親投資信託受益証券 | 2,421,125 | 2,420,400 |
| 流動資産計 | 6,391,633,406 | 5,911,301,254 |
| 資産の部合計 | 6,391,633,406 | 5,911,301,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,258,445 | 27,857,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,616 | 995,221 |
| 未払委託者報酬 | 38,655,080 | 33,175,261 |
| その他未払費用 | 289,825 | 248,747 |
| 流動負債計 | 81,362,966 | 62,276,690 |
| 負債の部合計 | 81,362,966 | 62,276,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,755,619,670 | 6,257,706,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,445,349,230 | -408,681,676 |
| （分配準備積立金） | － | 59,689,891 |
| 元本等合計 | 6,310,270,440 | 5,849,024,564 |
| 純資産の部合計 | 6,310,270,440 | 5,849,024,564 |
| 負債・純資産合計 | 6,391,633,406 | 5,911,301,254 |
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