ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,726,451 | 414,250,478 |
| コール・ローン | 136,198,375 | 67,509,104 |
| 投資証券 | 5,758,956,028 | 4,259,256,514 |
| 親投資信託受益証券 | 2,420,400 | 2,420,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 798 |
| 流動資産計 | 5,911,301,254 | 4,743,437,294 |
| 資産の部合計 | 5,911,301,254 | 4,743,437,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 335,782,122 |
| 未払解約金 | 27,857,461 | 27,803,077 |
| 未払受託者報酬 | 995,221 | 816,241 |
| 未払委託者報酬 | 33,175,261 | 27,209,454 |
| その他未払費用 | 248,747 | 203,976 |
| 流動負債計 | 62,276,690 | 391,814,870 |
| 負債の部合計 | 62,276,690 | 391,814,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,257,706,240 | 4,729,325,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,681,676 | -377,703,243 |
| （分配準備積立金） | 59,689,891 | － |
| 元本等合計 | 5,849,024,564 | 4,351,622,424 |
| 純資産の部合計 | 5,849,024,564 | 4,351,622,424 |
| 負債・純資産合計 | 5,911,301,254 | 4,743,437,294 |
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