ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 414,250,478 | 761,443 |
| コール・ローン | 67,509,104 | 52,388,012 |
| 投資証券 | 4,259,256,514 | 3,230,229,760 |
| 親投資信託受益証券 | 2,420,400 | 2,421,125 |
| 派生商品評価勘定 | 798 | － |
| 未収入金 | － | 66,950,400 |
| 流動資産計 | 4,743,437,294 | 3,352,750,740 |
| 資産の部合計 | 4,743,437,294 | 3,352,750,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 44 |
| 未払収益分配金 | 335,782,122 | － |
| 未払解約金 | 27,803,077 | 54,363,796 |
| 未払受託者報酬 | 816,241 | 611,024 |
| 未払委託者報酬 | 27,209,454 | 20,368,690 |
| その他未払費用 | 203,976 | 152,677 |
| 流動負債計 | 391,814,870 | 75,496,231 |
| 負債の部合計 | 391,814,870 | 75,496,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,729,325,667 | 3,749,170,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -377,703,243 | -471,915,811 |
| 元本等合計 | 4,351,622,424 | 3,277,254,509 |
| 純資産の部合計 | 4,351,622,424 | 3,277,254,509 |
| 負債・純資産合計 | 4,743,437,294 | 3,352,750,740 |
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