ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,248 | 155,766 |
| 有価証券売買等損益 | -1,346,080,472 | -165,232,010 |
| 為替差損益 | 1,465,046,415 | -833,275,513 |
| 営業収益合計 | 119,002,191 | -998,351,757 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,962 | 24,046 |
| 受託者報酬 | 1,549,025 | 1,159,616 |
| 委託者報酬 | 51,635,576 | 38,655,080 |
| その他費用 | 493,280 | 332,066 |
| 営業費用合計 | 53,717,843 | 40,170,808 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 65,284,348 | -1,038,522,565 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 65,284,348 | -1,038,522,565 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 65,284,348 | -1,038,522,565 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -12,280,254 | -176,721,886 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -638,731,464 | -1,445,349,230 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,017,958 | 149,923,940 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,835,462 | 149,923,940 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,182,496 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 94,741,027 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 94,741,027 |
| 分配金 | 631,412,462 | － |
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