ダイワ⁄ロジャーズ国際コモディティ・ファンドの損益計算書

【提出】

2023年1月18日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2022/10/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年10月26日至 2022年4月25日	自 2022年4月26日至 2022年10月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,414	36,248
有価証券売買等損益	888,754,860	-1,346,080,472
為替差損益	591,884,354	1,465,046,415
営業収益合計	1,480,640,628	119,002,191
営業費用
支払利息	9,328	39,962
受託者報酬	499,067	1,549,025
委託者報酬	16,636,933	51,635,576
その他費用	150,132	493,280
営業費用合計	17,295,460	53,717,843
全事業営業利益	1,463,345,168	65,284,348
当期経常利益	1,463,345,168	65,284,348
四半期純利益	1,463,345,168	65,284,348
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	152,310,811	-12,280,254
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-121,901,562	-638,731,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	242,055,238	37,017,958
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	242,055,238	34,835,462
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,182,496
剰余金減少額又は欠損金増加額	412,655,001	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	412,655,001	－
分配金	757,499,613	631,412,462